经监管部门批准/核准

发布时间:2018-08-05 05:42                 来源:未知                 

       

  本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  行动前期进行了充分的准备和精心的谋划,执法人员连续多个晚上到相关地点进行蹲守侦查,有效掌握了非法捕捞的详细情况和作业规律。公安民警和渔政执法人员也密切进行沟通,制定了详尽的行动方案。25日晚上,执法行动从海陆分头进行,陆上侦察组在辖区海岸沿线进行流动观察,海上执法组两艘船艇在渔港内待命。26日0时,岸上侦察人员在珠海渔女附近海面发现数个黑影晃动,正是非法捕捞船舶在从事网笼捕捞作业。海上执法组迅速出击,根据前方的精准情报,0时30分至01时,执法人员在珠海渔女对开海域、野狸岛以南海域等地相继查获非法捕捞船舶3艘,公安民警现场控制非法捕捞人员4名并带离审查。

  多个运价平台的出现使原本靠信息不对称存在的飞单减少,快速压缩了线下的供应链层级,也使原本以靠删除层级给终端客户带来低运价为主要推动力的线上交易模式失去了基础。众多B2B 行业的经验表明,线上交易模式至少要在成本或效率方面比线%的优势,否则很难推动。国际海运物流行业也需要摸索另外可行的模式。

  本次发行的可续期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

  本次可续期公司债券仅面向合格投资者公开发行,合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。

  截至2015年末、2016年末、2017年末和2018年3月末,公司合并报表资产负债率分别为62.27%、89.19%、87.86%和87.09%。截至2015年末即在重组完成前,公司资产负债率水平整体保持稳定,截至2016年末和2017年末即重组完成后,公司实现主营业务由集装箱运输战略转型为航运租赁,对资金融通的需求提高,因此公司积极通过借款等方式筹集资金,导致资产负债率水平较重组前大幅提高。2018年3月末公司资产负债率较2017年末保持稳定。

  莆田市海洋与渔业局关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的实施方案

  因公司于2016年2月1日股东大会审议通过了重大资产重组议案,并于2016年度完成了资产重组的交割事项,为保证财务数据的可比性,同时便于对相关财务数据和财务指标的分析,公司聘请天职国际对公司以重大资产重组完成后的合并范围模拟截至2014年12月31日、2015年12月31日和2016年12月31日的合并资产负债表,2014年度、2015年度和2016年度的合并利润表、现金流量表和股东权益变动表,出具了《中远海运发展股份有限公司2014-2016年模拟审计报告》(天职业字[2018]17999号)。

  2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额分别为295,177.77万元、659,460.16万元、1,192,953.64万元和-121,095.73万元。近三年,公司经营活动产生的现金流净额均高于净利润,表明公司通过经营活动获取现金的能力较强。

  报告期内,公司流动比率和速动比率整体保持稳定。截至2015年末、2016年末、2017年末和2018年3月末,公司流动比率分别为0.63、0.53、0.69和0.64,速动比率分别为0.59、0.51、0.67和0.61。2016年末较2015年末,流动比率和速动比率均呈现下降趋势,主要系公司为拓展航运租赁主营业务布局积极寻求资金融资,导致流动负债规模增速快于流动资产规模增速所致;2017年末,由于公司流动资产增速快于流动负债,流动比率和速动比率较2016年末均有所增加。2018年3月末,公司流动资产较2017年末有所下降,流动负债有所上升,流动比率和速动比率较2017年末均有所下降。

  2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-3月,公司利息保障倍数分别为0.94、1.26、1.76和1.57,整体偿债能力良好。

  截至2018年3月31日,公司不存在对公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的未决重大诉讼或仲裁事项。

  本次可续期公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的可续期公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的可续期公司债券于其他交易场所上市交易。

  本次发行的可续期公司债券基础期限不超过5年(含5年),在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期;在公司不行使续期选择权而全额兑付时到期。

  报告期内,基于公司从事航运相关主营业务具有一定的长周期特性,公司主要通过长期借款等方式筹集资金,因此非流动负债占总负债的比例相对较高。截至2015年末、2016年末、2017年末和2018年3月末,公司非流动负债占总负债比例分别为44.20%、60.12%、56.90%和52.54%。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (1)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额(2)存货周转率=营业成本/存货平均净额(3)2018年1-3月数据未年化

  (7)净资产收益率=(净利润/平均净资产额)×100%(8)总资产收益率=(净利润/平均总资产额)×100%(四)财务状况分析

  6、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜,开立募集资金专项账户,并根据项目进展情况及时与受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议;

  央视网消息:7月31日,“大江奔流——来自长江经济带的报道”主题采访活动,来到迄今为止世界规模最大的水利枢纽工程——三峡大坝的所在地湖北宜昌,采访团也体验了一回坐千吨轮船乘百米“电梯”过大坝。

  截至2018年3月31日,公司的对外担保均为公司及其全资子公司之间的担保。公司及控股子公司累计对外担保余额21.05亿美元和65.93亿元人民币,共计占公司最近一期经审计总资产比例约为【】%,净资产比例约为【】%,逾期担保数量为零。其中,公司累计对控股子公司担保余额20.05亿美元和40.60亿元人民币,占公司最近一期经审计总资产比例约为【】%,净资产比例约为【】%,逾期担保数量为零。

  本次公开发行可续期公司债券规模总额为不超过人民币60亿元(含60亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

  若董事会或董事会的授权人士已于授权有效期内决定有关本次可续期公司债券的发行或部分发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用),则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次可续期公司债券的发行或有关部分的发行。

  广西海事局危管防污处副处长张友倡介绍,6月11日,来宾武宣海事处执法人员在黔江段巡航检查时,发现“桂平飞达2088”船卸载的货物疑似工业废弃物,当即责令船舶停止作业,同时将情况上报并通报地方政府环保部门。此后,通过对该船船员询问时发现的线索,该局联合广东海事局在贵港先后查处了5艘涉嫌同类违法行为的船舶。根据现场调查,这些固体废物有两船镍含量超标,属于危险废物。

  本次招标的项目为中国铁建·东来尚城三期外墙保温涂料工程,工程发包方为中铁十五局集团第二工程有限公司周口东来尚城项目部,工程己具备招标条件,现对该工程的施工进行劳务公开招标。

  2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-3月,公司筹资活动产生的现金净流量分别为991,773.74万元、544,042.20万元、288,627.92万元和-329,582.16万元,呈逐年减少趋势,主要原因为2015年公司为进行重大资产重组交割而筹集大量借款,重组完成后,正常经营活动对资金的需求量相对较小,公司逐步归还银行借款。

  4、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则,办理与本次可续期公司债券发行及上市有关的其他具体事项,包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司境内债务融资工具发行、上市的申报材料,签署相关申报文件及其他法律文件;

  针对于网友投稿和转载其他媒体的新闻内容,版权归原作者所有,同时我们也会标注新闻内容原始出处,中国海洋食品网(刊载此文仅为提供更多资讯信息,并不代表本站同意文中的说法或描述,也不构成任何建议。如对本文有任何异议,请联系我们。

  本次可续期公司债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。

  本次发行的可续期公司债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

  为有效办理本次可续期公司债券发行过程中的具体事宜,公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照相关法律法规及公司章程的规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行可续期公司债券的相关事宜,包括但不限于:

  公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司总经理(或其转授权人士,包括总会计师)为本次可续期公司债券的董事会授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次可续期公司债券有关的事务。

  本次发行的可续期公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

  公司以航运金融为依托,发挥航运物流产业优势,整合产业链资源;打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群;以市场化机制、差异化优势、国际化视野,建立产融结合、融融结合、多种业务协同发展的“一站式”航运金融服务平台。

  本次可续期公司债券核准发行后的上市交易事宜由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定办理。

  从构成来看,公司从事航运相关主营业务,拥有船舶、集装箱等大型固定资产,因此非流动资产占总资产的比例较高。截至2015年末、2016年末、2017年末和2018年3月末,公司非流动资产占总资产比例分别达到78.17%、81.09%、73.91%和73.65%,报告期内非流动资产占总资产比例均保持在70%以上。

  据统计,4~7月份,广西海事局辖区共发生一般等级运输船舶水上交通事故2起,死亡1人。同时,该局组织开展“孟夏猎狐”专项执法行动,采用大船+小艇沿岸航行的巡航模式,集中打击了砂石船舶、水上水下施工船舶的违法行为。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)符合向合格投资者公开发行可续期公司债券的各项规定,具备向合格投资者公开发行可续期公司债券的条件和资格。

  (4)根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则,办理与本次可续期公司债券发行及上市有关的其他具体事项,包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司境内债务融资工具发行、上市的申报材料,签署相关申报文件及其他法律文件;

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年度、2016年度和2017年度,公司应收账款周转率分别为16.82次、8.61次和10.59次,应收账款回收较快,资金周转效率高;存货周转率分别为18.29次、12.56次和12.69次,存货的周转速度始终维持在较高水平,公司具有较高的运营效率。整体上,重组完成后即截至2016年末和2017年末公司的主要资产周转率,较重组完成前即截至2015年末均大幅下降,主要原因是公司在重组后主营业务转化为以集装箱船舶期租为主的船舶租赁业务、集装箱租赁业务及相关产业租赁、集装箱制造业务、投资及服务业务,业务类型发生变化导致资产周转情况发生变化。

  长江三峡通航管理局升船机处 金锋:“目前三峡升降机,日均通过船舶将近18艘,目前船舶,通过闸机的平均历时约51分钟,它与三峡船闸是联合运行的,就是小船坐电梯,大船爬楼梯。三峡工程极大促进了长江航运的发展。”

  (1)流动比率=流动资产/流动负债(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债(3)资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%(4)利息保障倍数=(利润总额+财务费用中对利息支出)/(财务费用中的利息支出+资本化利息支出)

  2、为本次发行可续期公司债券聘请中介机构,选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

  截至2015年末、2016年末、2017年末和2018年3月末,公司总负债分别为6,677,244.49万元、11,187,831.11万元、12,216,387.37万元和11,778,330.45万元。近三年,随着航运租赁主营业务不断稳步发展带来业务融资需求提高,公司总负债规模保持逐年增长趋势。

  5、若监管部门对发行可续期公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行可续期公司债券有关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行的全部或部分发行工作;

  长江三峡通航管理局升船机处 金锋:“针对三峡河段的航运通过能力,不能完全满足船舶过坝需求的矛盾,现在国家正在进行三峡新通道规划的研究,如果新通道建成后,将极大提升三峡的通航能力。”

  本次发行的可续期公司债券利息递延下的限制事项:若公司选择行使延期支付利息权,则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,公司不得有下列行为:(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本。

  注:公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)对2015年、2016年涉及的相应科目进行了追溯调整。

  本次发行的可续期公司债券具体期限构成和各期限品种的发行规模授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

  本次发行的可续期公司债券的强制付息事件:付息日前12个月内,发生以下事件的,公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本。

  (3)异地股东(上海地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董事会秘书室。

  3、制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行可续期公司债券有关的各项申报材料及法律文件,并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整;以及在本次发行完成后,办理本次发行可续期公司债券的上市、还本付息、续期选择权等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等)以及按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露(包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与公司境内债务融资工具发行相关的所有公告、通函等);

  本次发行的可续期公司债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息事件,本次发行的可续期公司债券的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制。

  由于公司于2015年实施重大资产重组,并于2016年完成了同一控制企业合并的若干交割事项,为保证财务数据的可比性同时便于对相关财务数据和财务指标的分析,本预案中所涉及2015-2016年模拟合并财务报表引自公司2014年度-2016年度模拟财务报告及审计报告(天职业字[2018]17999号),该模拟合并财务报表假设2016年度完成交割事项的资产重组架构已于最早期初(2014年1月1日)之前完成,并按重组完成后的股权架构持续经营。

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)对公司2015年度、2016年度和2017年度的合并及母公司财务报表进行了审计,并出具标准无保留意见审计报告,文号分别为:天职业字[2016]7151号、天职业字[2017]666号、天职业字[2018]888号。公司2018年第一季度的财务报表未经审计。

  3、 委托代理人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

  (三)审议通过《关于审议批准公司发行可续期公司债券相关授权事项的议案》

  1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定及调整本次可续期公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次可续期公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、调整票面利率选择权以及设置的具体内容、发行人延期支付利息权及其相关安排、偿债保障措施(包括但不限于不向股东分配利润等措施)、发行时间及安排(包括是否分期发行、发行期数及各期发行规模等)、是否设置回售条款或赎回条款、偿付顺序、评级安排、承销安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、债券上市、交易流通、终止发行等与本次可续期公司债券发行有关的全部事宜;

  截至2015年末、2016年末、2017年末和2018年3月末,公司总资产分别为10,723,118.59万元、12,544,142.48万元、13,903,766.04万元和13,524,560.01万元。近三年,随着2015年重大资产重组业务转型,公司以船舶租赁和集装箱租赁为核心的航运租赁主营业务及相关航运金融业务稳步发展,总资产规模稳步增长。

  非经特别说明,本节中合并财务报表、主要财务指标、财务状况分析的数据以2015年度、2016年度模拟合并财务报表口径数据以及2017年度、2018年1-3月合并财务报表口径数据为基础;母公司财务报表数据摘自2015年度、2016年度和2017年度审计报告,以及2018年第一季度财务报告。

  (1)流动比率=流动资产/流动负债(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债(3)资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%(4)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额(5)存货周转率=营业成本/存货平均净额(6)利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出)/(财务费用中的利息支出+资本化利息支出)

  本次发行的可续期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

  本次可续期公司债券由主承销商组织承销团,采用承销团余额包销的方式承销。

  广东省直属二支队开展休渔中后期联合执法行动 查获2艘违规偷捕渔船(组图)

  2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-3月,公司投资活动产生的现金净流量分别为-1,138,058.65万元、-1,246,889.71万元、-672,988.62万元和-224,233.44万元。公司投资活动现金流出量较大,要系开拓租赁业务等投入的逐年增加所致。

  结合公司资产结构、财务状况以及各项业务的开展情况,未来公司的盈利能力具有可持续性,并将得到进一步增强。

  基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,秒速时时彩计划:在基础期限内固定不变,其后每个续期周期重置一次,重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

  关于本次可续期公司债券决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准本次可续期公司债券发行之日起24个月届满日止。

  (四)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

  注:公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)对2015年、2016年涉及的相应科目进行了追溯调整。

  为进一步保障债券持有人的利益,在本次可续期公司债券的存续期内,如公司预计不能按发行条款的约定偿付本次可续期公司债券本金或利息,提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》相关条款的约定,采取多种偿债保障措施切实保障债券持有人利益。

  (二)逐项审议通过《关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》

  本次发行的可续期公司债券采用公开发行方式,在获得中国证监会核准后,可以采取一次发行或分期发行,具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

[关闭窗口]